Vorlage - 17/0096  

Dem Rat der Stadt wird vorgeschlagen, den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Hössensportzentrum zu beschließen.

Der Haushaltausschuss wird gebeten, den im 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2017 ausgewiesenen Verlust in den 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Westerstede aufzunehmen.

In den vorliegenden Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes sind folgende Veränderungen eingepflegt worden:

• Die im Hössenausschuss am 23.01.2017 beschlossenen Mehrkosten für die Sanierung des Gästehauses 1 in Höhe von 46.000 € wurden eingeplant.

Hinweis: Da der Baubeginn erst nach dem 31.03.2017 ist, wird die in 2016 eingestellte Rückstellung in Höhe von 375.000 € aufgelöst und entlastet das vergangene Haushaltsjahr entsprechend.

• Erhöhung des Ansatzes für die bauliche Unterhaltung des Hössenbades von bisher 40.000 € auf nunmehr 451.000 € bei gleichzeitiger Auflösung der in 2016 gebildeten Rückstellung in Höhe von 320.000 €.

Die Differenz von 91.000 € ist aus buchungstechnischen Gründen in 2017 neu zu veranschlagen. Diese „Umsetzung“ der Haushaltsmittel ist erforderlich, weil der besagte Betrag erst nach dem 31.03.2017 erfolgswirksam wird.

Hinweis: In gleicher Höhe wird der Haushalt 2016 durch Auflösung der Rückstellung hierfür entlastet.

• Für die Finanzierung des Kinderbeckens mit Sprayground sowie des Bewegungsbeckens wurde der Ansatz für Zinsaufwand von 25.000 € auf 36.000 € erhöht.

• Die im Hössenausschuss am 23.01.2017 beschlossene Erhöhung des Ansatzes für die Baumaßnahme „Sanierung der Wasseraufbereitungstechnik im Freibad“ um 40.000 € wurde in den Nachtragsplan eingepflegt.

Erfolgsplan des Hössensportzentrums nach Kostenstellen 2017

Investitionsplan 2017