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Haushalt 2024 - Produktbereich 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage |
| Federführend: | Amt für Bildung und Leben |
Bearbeiter/-in: | Pottek, Karen |
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Beschlussvorschlag:Der Haushaltsausschuss wird gebeten, die dargestellten Mittelanmeldungen in den Haushalt 2024 zu übernehmen. Der Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Haushaltsausschusses über die Priorisierung des Investitionsprogramms 2024 und unter Vorbehalt der Zustimmung des Haushaltsausschusses über die beantragten konsumtiven Erträge und Aufwendungen.
Sachverhalt:Für das Amt für Bildung (Budget 220) sind für das Haushaltsjahr 2024 nach der Rahmenvorgabe aus der Haushaltsplanung 2023 folgende Haushaltsmittel vorgesehen: | Erträge 2024 | Aufwendungen 2024 | Ergebnis 2024 | Budget 220 Rahmenvorgabe | 1.691.900,00 | 7.178.700,00 | -5.486.800,00 | Budget 220 Abschreibungen/Auflösungserträge | 367.000,00 | 1.077.000,00 | -710.000,00 | Budget 220 Gesamtergebnis | 2.058.900,00 | 8.255.700,00 | -6.196.800,00 |
Innerhalb des Gesamtbudgets stehen in den Teilbudgets folgende Beträge zur Verfügung: Bezeichnung | Erträge 2024 | Aufwendungen 2024 | Ergebnis 2024 | Fachausschuss | Kindertagesstätten | 838.700,00 | 3.565.900,00 | -2.727.200,00 | Sozialausschuss | Schulen/ Bildung | 853.200,00 | 3.612.800,00 | -2.759.600,00 | Schulausschuss | Zwischensumme Rahmenvorgabe | 1.691.900,00 | 7.178.700,00 | -5.486.800,00 | | Abschreibungen/ Auflösungserträge | 367.000,00 | 1.077.000,00 | -710.000,00 | | Summe Gesamtergebnis | 2.058.900,00 | 8.255.700,00 | -6.196.800,00 | |
Für den Teilbereich Kindertagesstätten verteilt sich die Summe aus der Rahmenvorgabe ohne Abschreibungen und Auflösungserträge wie folgt: Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 36510 | Kindergarten von-Weber-Straße | 190.400,00 € | 151.100,00 € | 39.300,00 € | 36511 | Krippe Schützenbusch (Goethestraße) | 64.000,00 € | 39.500,00 € | 24.500,00 € | 36512 | Kindergarten Hoppetosse | 77.000,00 € | 28.000,00 € | 49.000,00 € | 36520 | Kindergarten Gießelhorst | 0,00 € | 24.300,00 € | -24.300,00 € | 36530 | Kindergarten Hollwege | 56.300,00 € | 382.800,00 € | -326.500,00 € | 36531 | Kinderkrippe Hollwege | 74.900,00 € | 171.700,00 € | -96.800,00 € | 36540 | Kindergarten Linswege | 0,00 € | 35.400,00 € | -35.400,00 € | 36541 | Kinderkrippe Linswege | 29.000,00 € | 14.600,00 € | 14.400,00 € | 36550 | Kindergarten Westerloy | 76.000,00 € | 62.500,00 € | 13.500,00 € | 36551 | Kinderkrippe Westerloy | 23.000,00 € | 10.800,00 € | 12.200,00 € | 36560 | Kindertagesstätte Jahnallee | 81.600,00 € | 118.300,00 € | -36.700,00 € | 36561 | Kinderkrippe Jahnallee | 104.200,00 € | 50.800,00 € | 53.400,00 € | 36570 | Ev. Kindergarten Halsbek | 0,00 € | 264.900,00 € | -264.900,00 € | 36571 | Ev. Kinderkrippe Halsbek | 0,00 € | 115.300,00 € | -115.300,00 € | 36580 | Ev. Kindergarten Ocholt | 0,00 € | 585.200,00 € | -585.200,00 € | 36581 | Ev. Kinderkrippe Ocholt (Blumenstraße) | 0,00 € | 115.600,00 € | -115.600,00 € | 36582 | Kinderkrippe Ocholt (Schulstraße) | 0,00 € | 94.800,00 € | -94.800,00 € | 36583 | Ev. Kindergarten Ocholt (Schulstraße) | 0,00 € | 98.700,00 € | -98.700,00 € | 36590 | DRK-Kindergarten Fröbelstraße | 0,00 € | 666.900,00 € | -666.900,00 € | 36591 | DRK-Kinderkrippe Fröbelstraße | 0,00 € | 220.600,00 € | -220.600,00 € | 36592 | DRK-Kindergarten Hössennest | 4.000,00 € | 169.700,00 € | -165.700,00 € | 36593 | DRK-Kinderkrippe Hössennest | 58.300,00 € | 144.400,00 € | -86.100,00 € | 36595 | Kinderkrippe Peterstraße | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Summe | 838.700,00 € | 3.565.900,00 € | -2.727.200,00 € |
Hinweis: Für die Einrichtungen in Trägerschaft der Stadt Westerstede werden die Personalaufwendungen sowie die Finanzhilfe des Landes im Teilbereich 125 und die Gebäudeunterhaltung im Teilbereich 325 abgebildet. Diese Aufwendungen sind daher nicht Bestandteil der Beratungen im Sozialausschuss. Die in der Sozialausschusssitzung zu fassenden Beschlüsse zu den Krippengebühren und Verpflegungskosten sowie der Antrag auf Budgeterhöhung sind in dieser Gesamtgesamtaufstellung nur auf Basis der Beschlussvorschläge der Verwaltung berücksichtigt und müssten bei einer anderweitigen Beschlussfassung noch eingearbeitet werden. Es ist absehbar, dass die für die Kindertagesstätten – Teilbudget 365 – im Folgenden genannten zusätzlich benötigten konsumtiven Mittel nicht innerhalb des Budgets aufgefangen werden können. Die Beschlussfassung ist daher so formuliert, dass diese zusätzlich im Budget 220 bereitgestellt werden müssen. Im Vergleich zur letztjährigen Haushaltsplanung sind folgende aktuelle Änderungen in den Planungen für das Haushaltsjahr 2024 zu berücksichtigen: Erhöhung der Transferaufwendungen an externe Träger Erhöhung der Transferaufwendungen für Personalkosten aufgrund von Tarifanpassungen: 35.200,00 €. Sondermaßnahmen Kirche Für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen bei den kirchlichen Gebäuden wurden zusätzlich 229.200,00 € für den Kindergarten Ocholt, Blumenstraße und 39.800,00 € zusätzlich für den Kindergarten Halsbek eingeplant. Mehraufwand für Sondermaßnahmen insgesamt: 269.000,00 €. Hössennest Erhöhung der Transferaufwendungen aufgrund von Tarifanpassungen: 1.400,00 €. Krippe Am Schützenbusch Durch den Wegfall der Mittagsverpflegung kommt es zu Mindereinnahmen in Höhe von 14.000,00 € und zu Minderausgaben in Höhe von 12.000 €. Mittagsverpflegung- Kita Jahnallee und Kindergarten am Schützenbusch Aufgrund der gestiegenen Bezugskosten kommt es zu einem Mehraufwand bei der Mittagsverpflegung in Höhe von insgesamt 16.700 €. Durch die Festsetzung der Verpflegungskostenpauschale auf Höhe der reinen Bezugskosten erfolgen Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 200 €. Insgesamt ergeben sich im Vergleich zu den Planungen aus dem Vorjahr aus den vorgenannten Gründen Mindererträge in Höhe von 13.800 € und Mehraufwendungen in Höhe von 310.300 €, sodass insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 324.100 € einzuplanen sind. Für die einzelnen Produktkonten ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 nunmehr folgende Haushaltsplanung: Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 36510 | Kindergarten von-Weber-Straße | 190.900,00 € | 157.600,00 € | 33.300,00 € | 36511 | Krippe Schützenbusch (Goethestraße) | 50.000,00 € | 27.500,00 € | 22.500,00 € | 36512 | Kindergarten Hoppetosse | 77.000,00 € | 28.000,00 € | 49.000,00 € | 36520 | Kindergarten Gießelhorst | 0,00 € | 24.300,00 € | -24.300,00 € | 36530 | Kindergarten Hollwege | 56.300,00 € | 384.600,00 € | -328.300,00 € | 36531 | Kinderkrippe Hollwege | 74.900,00 € | 172.500,00 € | -97.600,00 € | 36540 | Kindergarten Linswege | 0,00 € | 35.400,00 € | -35.400,00 € | 36541 | Kinderkrippe Linswege | 29.000,00 € | 14.600,00 € | 14.400,00 € | 36550 | Kindergarten Westerloy | 76.000,00 € | 62.500,00 € | 13.500,00 € | 36551 | Kinderkrippe Westerloy | 23.000,00 € | 10.800,00 € | 12.200,00 € | 36560 | Kindertagesstätte Jahnallee | 81.300,00 € | 126.000,00 € | -44.700,00 € | 36561 | Kinderkrippe Jahnallee | 104.200,00 € | 53.300,00 € | 50.900,00 € | 36570 | Ev. Kindergarten Halsbek | 0,00 € | 306.200,00 € | -306.200,00 € | 36571 | Ev. Kinderkrippe Halsbek | 0,00 € | 116.200,00 € | -116.200,00 € | 36580 | Ev. Kindergarten Ocholt | 0,00 € | 818.000,00 € | -818.000,00 € | 36581 | Ev. Kinderkrippe Ocholt (Blumenstraße) | 0,00 € | 116.700,00 € | -116.700,00 € | 36582 | Kinderkrippe Ocholt (Schulstraße) | 0,00 € | 95.700,00 € | -95.700,00 € | 36583 | Ev. Kindergarten Ocholt (Schulstraße) | 0,00 € | 99.400,00 € | -99.400,00 € | 36590 | DRK-Kindergarten Fröbelstraße | 0,00 € | 687.900,00 € | -687.900,00 € | 36591 | DRK-Kinderkrippe Fröbelstraße | 0,00 € | 223.500,00 € | -223.500,00 € | 36592 | DRK-Kindergarten Hössennest | 4.000,00 € | 170.600,00 € | -166.600,00 € | 36593 | DRK-Kinderkrippe Hössennest | 58.300,00 € | 144.900,00 € | -86.600,00 € | 36595 | Kinderkrippe Peterstraße | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Summe | 824.900,00 € | 3.876.200,00 € | -3.051.300,00 € |
Hinsichtlich der Investitionsplanung sind derzeit im priorisierten Investitionsprogramm im Finanzplan für das Jahr 2024 keine Mittel eingeplant. Anderweite Beschlüsse des Sozialausschusses müssten noch entsprechend berücksichtigt werden.
Finanzielle Auswirkungen: Investitionen | Auswirkungen Ergebnishaushalt | Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) | Haushaltsjahr 2024 | Gesamtinvestition -€- | Erträge (+)/ Aufwendungen (-) | -13.800 € | Anschaffungs-/
Herstellungskosten | | | Personalaufwand | | | | | Unterhaltungsaufwand | | Zuwendungen | | | Betriebsaufwand | -310.300 € | Zuwendungen | | | Auflösungserträge | | | | | Entgelte/Gebühren | | | | | Lfd. Zuwendungen | | Gesamtsumme | | | Gesamtsumme | -324.100 € |
Entsprechende Haushaltsmittel stehen zur Verfügung: Die Mehraufwendungen in Höhe von 324.100 € können nicht anderweitig aus dem für das Jahr 2024 festgelegten Budget 220 ausgeglichen werden.
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